Liquiditätsanalyse

Am Beginn jeder Finanzierung – unabhängig ob Neufinanzierung oder Umschuldung bestehender Fremdfinanzierungen - steht eine umfassende Analyse der Istsituation. Dabei geht es um Liquiditätsbedarf, Fristenkonformität, Liquiditätsflüsse, Sicherheiten und Haftungen.

Zielsetzung

Die Liquiditätsanalyse ist für eine konkrete auf die Zukunft Ihres Unternehmens ausgerichtete Finanzierungsstruktur unerlässlich.

Sie ist die Basis für die Zusammenstellung des entsprechenden Finanzierungsmixes.

Analyse

Basis ist die mittelfristige Planung für das Unternehmen und die aktuellen Finanzierungs- und Sicherheitenstruktur der aktuellen Finanzierungen.

Konzept

Aufbauend auf den Analyseergebnissen werden eine Vielzahl von potentiellen Finanzierungsmöglichkeiten aufgezeigt.

Diese in Abhängigkeit von der mit der Geschäftsleitung entwickelten Sicherheiten und Risikomanagement.

Umsetzung

Ausgehend vom entwickelten Konzept werden mit den Banken, anderen Finanzierungspartnern die Modelle abgeklärt.